monday.com gibt die Ergebnisse des vierten Quartals und des Geschäftsjahres 2022 bekannt

13. Februar 2023 07:00 Uhr Eastern Standard Time

NEW YORK & TEL AVIV, Israel–(GESCHÄFTSDRAHT) -monday.com (NASDAQ: MNDY), ein Arbeitsbetriebssystem (Work OS), mit dem Unternehmen jeder Größe die Tools und Prozesse erstellen können, die sie benötigen, um jeden Aspekt ihrer Arbeit zu verwalten, gab heute die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das am 31. 2022.

„Wir haben das Geschäftsjahr 22 mit einem starken Umsatzwachstum, verbesserter Effizienz und einem positiven freien Cashflow im zweiten Jahr in Folge abgeschlossen. Trotz makroökonomischer Unsicherheiten sehen wir uns für die Zukunft gut aufgestellt.“

Management-Kommentar:

„Q4 hat ein fantastisches Jahr abgeschlossen und unsere Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis übertroffen“, sagte Roy Mann, Gründer und Co-CEO von monday.com. „Wir haben das Geschäftsjahr 22 mit einem starken Umsatzwachstum, verbesserter Effizienz und einem positiven freien Cashflow im zweiten Jahr in Folge abgeschlossen. Trotz makroökonomischer Unsicherheiten sehen wir uns für die Zukunft gut aufgestellt.“

„Wir sehen weiterhin eine starke Neukundennachfrage nach unseren Produkten und haben im Laufe des Jahres mehr als 34,000 Netto-Neukunden hinzugewonnen“, sagte Eran Zinman, Gründer und Co-CEO von monday.com. „Kunden wenden sich an monday.com, um sie dabei zu unterstützen, strategischer und effizienter vorzugehen, und wir sind zuversichtlich, dass die langfristigen Möglichkeiten vor uns liegen, wenn wir weiterhin Lösungen anbieten, die für die Anwendungsfälle unserer Kunden von zentraler Bedeutung sind.“

„Unsere Leistung im vierten Quartal und im Geschäftsjahr 4 zeigt, dass monday.com weiterhin Wachstum und Rentabilität in großem Maßstab vorantreibt“, sagte Eliran Glazer, monday.com CFO. „Diese starken Ergebnisse machen uns noch zuversichtlicher, unsere kurz- und langfristigen Ziele zu erreichen, und wir erwarten, dass wir im Geschäftsjahr 23 wieder einen positiven freien Cashflow erzielen werden.“

Finanzielle Höhepunkte des vierten Quartals des Geschäftsjahres 2022:

• Der Umsatz betrug 149.9 Millionen US-Dollar, eine Steigerung von 57 % im Jahresvergleich oder 60 % auf währungsbereinigter Basis.
• Der GAAP-Betriebsverlust betrug 10.1 Millionen US-Dollar im Vergleich zu einem Verlust von 31.6 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2021; Die GAAP-Betriebsmarge lag bei minus 7 %, verglichen mit minus 33 % im vierten Quartal 2021.
• Das Non-GAAP-Betriebsergebnis betrug 14.3 Millionen US-Dollar im Vergleich zu einem Verlust von 9.9 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2021; Die Non-GAAP-Betriebsmarge betrug positive 10 %, verglichen mit negativen 10 % im vierten Quartal 2021.
• Der GAAP-Nettoverlust pro unverwässerter und verwässerter Aktie betrug 0.03 $ im Vergleich zu einem GAAP-Nettoverlust pro unverwässerter und verwässerter Aktie von 0.73 $ im vierten Quartal 2021; Der Non-GAAP-Nettogewinn pro unverwässerter und verwässerter Aktie betrug 0.47 $ bzw. 0.44 $, verglichen mit einem Non-GAAP-Nettoverlust pro unverwässerter und verwässerter Aktie von 0.26 $ im vierten Quartal 2021.
• Die aus der Geschäftstätigkeit bereitgestellten Nettobarmittel beliefen sich auf 34.1 Millionen US-Dollar, mit einem bereinigten freien Cashflow von 29.7 Millionen US-Dollar, verglichen mit einer Nettomittelzuführung aus der Betriebstätigkeit von 13.5 Millionen US-Dollar und einem bereinigten freien Cashflow von 10.1 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2021.
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Finanzielle Highlights des Geschäftsjahres 2022:

• Der Umsatz betrug 519.0 Millionen US-Dollar, eine Steigerung von 68 % im Jahresvergleich oder 71 % auf währungsbereinigter Basis.
• Der GAAP-Betriebsverlust betrug 152.0 Millionen US-Dollar im Vergleich zu einem Verlust von 126.1 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2021; Die GAAP-Betriebsmarge betrug negative 29 %, verglichen mit negativen 41 % im Geschäftsjahr 2021.
• Der Non-GAAP-Betriebsverlust betrug 47.1 Millionen US-Dollar im Vergleich zu einem Verlust von 52.6 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2021; Die Non-GAAP-Betriebsmarge lag bei minus 9 %, verglichen mit minus 17 % im Geschäftsjahr 2021.
• Der GAAP-Nettoverlust pro unverwässerter und verwässerter Aktie betrug 2.99 $ im Vergleich zu einem GAAP-Nettoverlust pro unverwässerter und verwässerter Aktie von 4.53 $ im Geschäftsjahr 2021; Der Non-GAAP-Nettoverlust pro unverwässerter und verwässerter Aktie betrug 0.73 $, verglichen mit einem Non-GAAP-Nettoverlust pro unverwässerter und verwässerter Aktie von 1.33 $ im Geschäftsjahr 2021.
• Die aus der Geschäftstätigkeit bereitgestellten Nettozahlungsmittel beliefen sich auf 27.1 Millionen US-Dollar, mit einem bereinigten freien Cashflow von 8.1 Millionen US-Dollar, verglichen mit einer Nettozahlungsmittelzuführung aus der Betriebstätigkeit von 16.4 Millionen US-Dollar und einem bereinigten freien Cashflow von 9.9 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2021.

Aktuelle Geschäftshighlights:

• Die Netto-Dollar-Retentionsrate lag bei über 120 %.
• Die Netto-Dollar-Retentionsrate für Kunden mit mehr als 10 Benutzern lag bei über 130 %.
• Netto-Dollar-Bindungsrate für Kunden mit mehr als 50,000 US-Dollar wiederkehrendem Jahresumsatz („ARR“) lag bei über 135 %.
• Die Gesamtzahl der zahlenden Kunden betrug 186,477, was einem Anstieg von 23 % gegenüber 152,048 zum 31. Dezember 2021 entspricht.
• Die Anzahl der zahlenden Kunden mit mehr als 50,000 $ in ARR lag bei 1,474, was einem Anstieg von 86 % gegenüber 793 zum 31. Dezember 2021 entspricht.
• Ankündigung einer Partnerschaft mit Appfire, dem weltweit größten Anbieter von Enterprise-Collaboration-Apps, um die monday.com App-Marktplatz mit Apps, die den wachsenden Anforderungen der monday.com-Community gerecht werden.

Finanzielle Aussichten:

Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023 erwartet monday.com derzeit:

• Gesamtumsatz von 154 bis 156 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 42 bis 44 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
• Non-GAAP-Betriebsverlust von 19 bis 17 Millionen US-Dollar und negative Betriebsmarge von 13 bis 12 %.

Für das Gesamtjahr 2023 erwartet monday.com derzeit:

• Gesamtumsatz von 688 bis 693 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 33 bis 34 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
• Non-GAAP-Betriebsverlust von 36 bis 32 Millionen US-Dollar und negative Betriebsmarge von etwa 5 %.

Non-GAAP-Finanzkennzahlen:

Diese Pressemitteilung und die beigefügten Tabellen enthalten die folgenden Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen: Umsatz ohne FX-Auswirkungen, Nicht-GAAP-Bruttogewinn, Nicht-GAAP-Bruttomarge, Nicht-GAAP-Vertriebs- und Marketingaufwendungen, Nicht-GAAP-Forschungs- und Entwicklungskosten, Non - GAAP-Allgemein- und Verwaltungskosten, Non-GAAP-Betriebsverlust, Non-GAAP-Betriebsmarge, Non-GAAP-Nettogewinn (-verlust), Non-GAAP-Nettogewinn (-verlust) pro Aktie und bereinigter freier Cashflow. Bestimmte dieser nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen schließen aktienbasierte Vergütungen aus.

monday.com ist der Ansicht, dass diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen dem Management und Investoren nützliche Informationen zu bestimmten Finanz- und Geschäftstrends in Bezug auf die Finanzlage und die Betriebsergebnisse von monday.com liefern. Das Management von monday.com verwendet diese Nicht-GAAP-Kennzahlen, um die Leistung von monday.com mit der Leistung früherer Zeiträume zu vergleichen, für Trendanalysen sowie für Budgetierungs- und Planungszwecke. monday.com ist der Ansicht, dass die Verwendung dieser nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen Anlegern ein zusätzliches Instrument zur Bewertung laufender Betriebsergebnisse und Trends und zum Vergleich der Finanzergebnisse von monday.com mit den Ergebnissen anderer Softwareunternehmen bietet, von denen viele ähnliche Ergebnisse aufweisen Non-GAAP-Finanzkennzahlen für Investoren. Die Non-GAAP-Finanzinformationen werden nur zu ergänzenden Informationszwecken präsentiert und sollten nicht als Ersatz für Finanzinformationen angesehen werden, die in Übereinstimmung mit GAAP präsentiert werden, und können sich von ähnlich bezeichneten Non-GAAP-Kennzahlen unterscheiden, die von anderen Unternehmen verwendet werden.

Das Management betrachtet diese Non-GAAP-Kennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu Finanzkennzahlen, die gemäß GAAP bestimmt werden. Die Haupteinschränkung dieser nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen besteht darin, dass sie wesentliche Aufwendungen und Erträge ausschließen, die nach GAAP im Jahresabschluss von monday.com ausgewiesen werden müssen. Darüber hinaus unterliegen sie inhärenten Einschränkungen, da sie das Ermessen des Managements darüber widerspiegeln, welche Ausgaben und Einnahmen bei der Bestimmung dieser nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen ausgeschlossen oder einbezogen werden.

Überleitungstabellen der am direktesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen mit den in dieser Pressemitteilung verwendeten Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sind in den Finanztabellen am Ende dieser Pressemitteilung enthalten. monday.com fordert Anleger dringend auf, diese Abgleichstabellen zu überprüfen und sich nicht auf eine einzelne finanzielle Kennzahl zu verlassen, um das Geschäft von monday.com zu bewerten. Das Management ist nicht in der Lage, den Stammaktionären zurechenbaren GAAP-Nettoverlust auf zukunftsgerichteter Basis ohne unangemessenen Aufwand zu prognostizieren, da die Kosten für anteilsbasierte Vergütungen sehr unterschiedlich und schwierig vorherzusagen sind und deren Beträge in zukünftigen Perioden erheblich sein können.

Definitionen von Geschäftskennzahlen

Netto-Dollar-Einbehaltungsrate

Wir berechnen die Netto-Dollar-Einbehaltungsrate zum Ende eines Zeitraums, beginnend mit dem ARR von Kunden ab den 12 Monaten vor dem Ende dieses Zeitraums („Vorheriger Zeitraum ARR“). Wir berechnen dann die ARR von diesen Kunden zum Ende des aktuellen Zeitraums („Aktueller Zeitraum ARR“). Die Berechnung der aktuellen Periode ARR umfasst alle Upsells, Kontraktion und Abnutzung. Wir teilen dann die gesamte aktuelle Periode ARR um die gesamte Vorperiode ARR um die Netto-Dollar-Expansionsrate zu erreichen. Für die Berechnung der letzten 12 Monate nehmen wir einen gewichteten Durchschnitt dieser Berechnung unserer vierteljährlichen Netto-Dollar-Einbehaltungsrate für die vier Quartale, die mit dem letzten Quartal enden.

Jährlich wiederkehrende Einnahmen („ARR")

Ist definiert als zum Bewertungsdatum der annualisierte Wert unseres Kundenabonnementplans unter der Annahme, dass jeder Vertrag, der in den nächsten 12 Monaten ausläuft, zu seinen bestehenden Bedingungen verlängert wird.

Vorausschauende Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu unseren finanziellen Aussichten und unserer Marktpositionierung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer erstmaligen Veröffentlichung und basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Prognosen sowie auf Überzeugungen und Annahmen des Managements. Wörter wie „Ausblick“, „Anleitung“, „erwarten“, „antizipieren“, „sollten“, „glauben“, „hoffen“, „zielen“, „projizieren“, „planen“, „Ziele“, „schätzen, „Potenzial“, „vorhersagen“, „kann“, „wird“, „könnte“, „könnte“, „beabsichtigen“, „soll“ und Variationen dieser Begriffe oder die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke sollen identifiziert werden diese zukunftsgerichteten Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele Faktoren oder Umstände beinhalten, die außerhalb der Kontrolle von monday.com liegen. Die tatsächlichen Ergebnisse von monday.com können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere begrenzte Betriebsgeschichte, Schwankungen der Betriebsergebnisse und die Tatsache, dass wir einen Großteil der Einnahmen erzielen aus einem einzigen Produkt; unsere Geschichte von Nettoverlusten und Risiken im Zusammenhang mit unserer Fähigkeit, Rentabilität zu erreichen oder aufrechtzuerhalten und unser Wachstum oder unseren Geschäftsplan effektiv zu verwalten; Wechselkursschwankungen; echte oder wahrgenommene Fehler, Ausfälle, Schwachstellen oder Bugs oder Unterbrechungen oder Leistungsprobleme in der Technologie oder Infrastruktur, die unserer Plattform zugrunde liegen; unsere Fähigkeit, Kunden zu gewinnen, unsere Bindungsraten zu steigern und die Nutzung innerhalb von Organisationen zu erweitern; Risiken im Zusammenhang mit unserem abonnementbasierten Geschäftsmodell; unsere Fähigkeit, qualitativ hochwertigen Kundensupport und konsistente Verkaufsstrategien anzubieten; unsere Fähigkeit, unseren Ruf, unsere Marke und unser Marktbewusstsein für unsere Produkte zu verbessern; Risiken im Zusammenhang mit internationalen Operationen; Schwierigkeiten bei der Integration von Partnerschaften, Akquisitionen und Allianzen; Risiken im Zusammenhang mit ökologischer und sozialer Verantwortung; unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Mitarbeiter anzuziehen und zu halten; unsere Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen oder Cashflows zu generieren, die für das Wachstum unseres Geschäfts erforderlich sind; unsere Fähigkeit, neue Fähigkeiten zu entwickeln, um auf einem neuen und sich schnell verändernden Markt wettbewerbsfähig zu sein; unsichere globale Wirtschaftsbedingungen; die Fähigkeit unseres Arbeitsbetriebssystems, mit einer Vielzahl von Softwareanwendungen zusammenzuarbeiten; unsere Abhängigkeit von Drittanbietern für Web-Engine-Suchen, die Wartung unserer Infrastruktur, das Hosting unserer Plattform und die Verteilung mobiler Anwendungen; Risiken im Zusammenhang mit Sicherheitsunterbrechungen, unbefugtem Systemzugriff und sich entwickelnden Datenschutzgesetzen und -vorschriften; die Neuheit unserer Digital Lift Initiative; Änderungen in Steuergesetzen und -vorschriften; unsere Fähigkeit, unsere Rechte an geistigem Eigentum aufrechtzuerhalten, zu schützen oder durchzusetzen, oder Risiken im Zusammenhang mit Behauptungen, dass wir die Rechte an geistigem Eigentum anderer verletzen; Risiken im Zusammenhang mit unserer Verwendung von Open-Source-Software; Risiken im Zusammenhang mit unseren Gründeraktien, die bestimmte Vetorechte vorsehen; Risiken im Zusammenhang mit unserem Status als ausländischer privater Emittent mit Sitz in Israel; unsere Erwartung, auf absehbare Zeit keine Dividenden zu zahlen; Risiken im Zusammenhang mit rechtlichen und regulatorischen Angelegenheiten; und andere Faktoren, die unter „Risikofaktoren“ in unserem Jahresbericht auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr beschrieben sind, der am 16. März 2022 bei der SEC eingereicht wurde.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen geben die Ansichten von monday.com zum Datum dieser Pressemitteilung wieder. monday.com geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen dazu führen werden, dass sich seine Ansichten ändern. monday.com übernimmt weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Darstellung der Ansichten von monday.com zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung angesehen werden.

Ergebnis-Webcast:

monday.com wird heute um 8:30 Uhr ET einen öffentlichen Webcast abhalten, um die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2022 sowie den Finanzausblick zu erörtern. Der Live-Call ist auch telefonisch unter (855) 979-6654 oder +1 (646) 664-1960 (außerhalb der USA) erreichbar. Nennen Sie bitte die Konferenz-ID: 645330. Auf einen archivierten Webcast kann im Anschluss an die Telefonkonferenz im Abschnitt „News & Events“ der Investor Relations-Website von monday.com zugegriffen werden.

Einzelheiten zur Investorenpräsentation:

Eine Investorenpräsentation mit weiteren Informationen finden Sie unter http://ir.monday.com.

Über montag.com:

Das Work-Betriebssystem von monday.com ist eine Low-Code-No-Code-Plattform, die die Leistungsfähigkeit von Software demokratisiert, sodass Unternehmen auf einfache Weise Arbeitsmanagement-Tools und Softwareanwendungen erstellen können, die ihren jeweiligen Anforderungen entsprechen. Die Plattform verbindet Menschen intuitiv mit Prozessen und Systemen und befähigt Teams, in jedem Aspekt ihrer Arbeit hervorragende Leistungen zu erbringen und gleichzeitig ein Umfeld der Transparenz im Geschäft zu schaffen. monday.com hat Niederlassungen in Tel Aviv, New York, Miami, Chicago, Denver, London, Warschau, Sydney, Melbourne, São Paulo und Tokio. Die Plattform ist vollständig an jede Branche anpassbar und wird derzeit von über 186,000 Kunden in über 200 Branchen in über 200 Ländern und Gebieten genutzt.